太平洋证券分析,当前库存仍低于去年同期,行业错峰生产常态化,供需格局稳定,尤其Q1压制需求在后三季度陆续释放,预计6-8月份价格调整幅度十分有限,淡季不淡或重现。而整体来看,基建催化将贯穿全年,以基建为主的区域需求有望超预期,西北及华北区域价格弹性十足;其次华东、华南地区仍保持稳定,供需紧平衡下维持高景气度,尤其地产快速恢复,新开工及施工仍将保持稳定增长,稳经济背景下,地产投资或再超预期带来新的惊喜。水泥仍将是内需里最确定的板块,当前主要水泥企业估值在6-8倍,估值仍处低估区间,随着国内流动性宽松,板块整体估值或抬升,板块行情有望贯穿全年。

据华夏时报称,世界钢铁协会认为,中国钢铁需求量在2020年将增长1.0%,还预计,2020年启动的“新基建”项目带来的好处将延续到2021年,支撑2021年对钢铁的需求。

国盛证券分析,装修建材仍是2020年最有机会的领域。对于投资策略方面:结合三条主线精选个股,1)房地产市场中长期回归合理规模,除了已在快速集中的大B工程市场,仍旧分散的工程小b市场提供了更长远的份额提升来源。我们已经看到一些龙头企业尝试在下沉工程市场中构建优质渠道和客户资源、优秀管控体系等竞争优势,并且开始获得回报,重点推荐坚朗五金、东方雨虹。2)地产集采的工程大B市场仍在快速增长。布局工程赛道且自身具备杠杆空间的公司有望持续快速增长。推荐估值和增长较为匹配的帝欧家居、蒙娜丽莎、凯伦股份、惠达卫浴、科顺股份、兔宝宝等。3)管理优秀的龙头企业开始尝试进入相关品类,共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源,客户评价在主业仍有一定增长空间的基础上,实现增量拓展。推荐北新建材、伟星新材。

东吴证券指出,钢铁板块进入历史估值底部区域。钢铁板块自2019年以来持续回落,目前估值已经进入历史底部区域,行业估值已经充分反应了市场悲观预期。另外,继续提示铁矿石涨价。我们判断铁矿石行业总体延续2019年以来的景气回升逻辑——底部震荡抬升、均值上移。首先是需求超预期带来的钢厂开工及需求增加;其次巴西疫情影响下,供给端有望再次收缩。港口库存年内下降接近2000万吨,显示缺口已经显现,未来或进一步扩大。

兴业银行首席经济学家鲁政委指出,投资方面,5月专项债发行继续提速,基建开工速度加快,基建投资继续修复;房地产销售明显改善,土地市场热度持续。高频数据显示,螺纹钢产销两旺,水泥、钢材库存均快速下降,也印证了基建、地产投资加速修复。

今日(6月10日)轻指数重个股行情再现。盘面上,除了医药股大放异彩之外,水利、水泥、钢铁、建筑材料等基建产业链板块同样表现突出。其中,截至收盘,在水泥板块之中,祁连山、天山股份、新力金融等多只个股表现强势。

(仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

盘中机会:水泥

据中国水泥网数据显示,4月水泥涨价势头迅猛,西北地区新疆阿克苏、巴州等地水泥价格回涨30-50元/吨,陕西北部延安,榆林地区水泥价格上调20-30元/吨。华东地区江苏中部南通、扬州、泰州地区水泥价格通知上调20元/吨;江西赣南、赣西一些地区开始通知第二轮通知上调水泥价格20-30元/吨。进入6月,水泥行业迎来传统淡季,部分区域逐步落实夏季错峰生产和区域性环保停限产方案。

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