财联社(北京,记者高云)讯,5月券商月度金股组合收益排名前十公布,15家券商发布六月金股!

据每市数据核算,5月券商月度金股组合收益排名前十的是开源证券、东北证券、国金证券、平安证券、东兴证券、中信建投、西南证券、长江证券、新时代证券、华创证券。其中开源证券月度金股组合收益高达11.98%。

此外,15家券商公布了181只6月金股,宁德时代被四家券商推荐,鸿路钢构、中科曙光、伊利股份被三家券商推荐。

开源证券夺得月度金股组合收益第一,绝对收益11.98%

据每市数据统计,公开渠道共收集到39家券商研究所一共推荐430个标的,除去重复一共293只标的,覆盖27个申万一级行业以及港股、指数FTF。截止5.29日收盘(市场数据),全市场293个金股标的,平均收益1.68%;同期沪深300指数跌幅1.16%。

5月份月涨幅最大的3只金股分别为贵研铂业( 45.84%,财通证券);密尔克卫( 41.57%,天风证券);迈克生物( 38.27%,华泰证券);本月跌幅最大的3只金股分别为中远海能(-23.47%);中新赛克(-19.96%);光大嘉宝(-17.70%)。

从5月份热门股跟踪来看,10家券商推荐宁德时代,当月上涨0.80%;8家券商推荐三一重工,当月下跌6.72%;7家券商推荐五粮液,当月涨9.16%;5家券商推荐青岛啤酒,当月上涨19.98%,浪潮信息下跌7.16%,北方华创当月下跌0.11%。

从5月券商研究所组合收益跟踪来看。5月券商月度金股组合收益排名前十的是开源证券、东北证券、国金证券、平安证券、东兴证券、中信建投、西南证券、长江证券、新时代证券、华创证券。其中开源证券月度金股组合收益高达11.98%。

组合收益前三家券商这样看行情

金股组合收益靠前的券商本月荐股及策略,具有相对比较高的参考意义。

5月金股组合收益第一的开源证券首席策略分析师牟一凌认为,资金脱虚入实让市场面临估值压力:历史上,宽货币向宽信用传导后货币边际宽松或减弱,资金需经历脱虚入实的过程,市场估值因此承压。脱虚入实叠加外部风险扰动,市场面临估值压力;盈利修复斜率或较缓:对“空转”套利监管的加强降低了出现2014-2015年市场的几率,交易复苏预期尚需等待,还需要结构较好的信用扩张以带来新需求和盈利,这或比历史上的时期更长。参考2012年,即使盈利见底,但由于M2-社融开始回落,市场底滞后出现。本轮“脱虚入实”的速度或会慢于2008-2009年:短期估值调整压力不如当时,盈利复苏也会较慢。交易结构上,资金仍在抱团“确定性”,这反映了市场对盈利修复放缓的预期。如果估值收缩,交易拥挤的板块存在压力。

配置上,推荐更早实现盈利复苏的行业:建筑、建材,工程机械。消费上,配置景气度出现回升的:家电、汽车,以及商务驱动为主的:酒店、航空、白酒(次高端为主)。

开源证券推荐的6月金股为圣农发展、五粮液、索菲亚、中国神华、万润股份、宝丰能源、家家悦、开润股份、宁德时代。

5月金股组合收益第二的东北证券认为,预计主流资金继续集中于防御性板块,后续主要关注前期滞涨的大消费 科技板块的龙头次龙头。主要瞄准3条逻辑:一是,非刚需性消费(家电、汽车等)与科技板块中投资驱动较强的部分(5G、电新等)将大概率接续前期的医药 刚需性消费成为经济恢复的拉动力。二是,预计外资脉冲式增量流动性减弱的背景下,可以在细分行业中寻找确定性不弱但前期增量流动性不足的标的。三是,疫情背景下,良好的市场地位所背书的品牌溢价和信用状况将影响到公司中短期的营运能力,而这正是在外部不确定性较大的时候给投资者带来安全边际的重要性质。因此龙头和次龙头仍将受到投资者的青睐。

国金证券6月“十大金股”组合为五粮液、洋河股份、中国飞鹤、格力电器、美的集团、三一重工、祁连山、东方雨虹、上海家化、杭钢股份。

5月金股组合收益第三的国金证券认为,尽管中美关系仍存一定不确定性,但市场已有一定的预期,其对A股的整体影响有限,当前对A股市场维持相对乐观的观点,其中核心逻辑有三个方面:首先,下半年各类扩大内需政策加速落地,这对于市场风险偏好和企业盈利都有所提振;其次,宽货币和宽信用的流动性环境将逐步得到确认,荣誉资质有利于A股市场估值修复;最后,以A股为代表的新兴市场将持续受益于全球流动性宽松的大环境,外资流入中国资本市场或是未来1-2年的趋势。

对于市场主线而言,内需板块确定性较高,短期科技板块估值或受中美关系等事件压制。一方面,今年政府工作报告中明确了政策基调是保就业和稳企业,这意味着扩大内需以保就业的诉求较强,政策发力的两大方向分别是消费回升和基建投资。另一方面,当前中美之间科技领域的争端有所加剧,以华为等为代表的中国科技企业正面临着美国多方面的技术管制。在此背景下,短期内科技板块,特别是那些需求和供应链对海外依赖度较高的行业估值或面临一定的压制。

行业配置聚焦内需:左手消费、右手基建。围绕政策主要发力点进行行业配置,特别是消费(服务性消费和农村消费)和基建(新老基建相结合)两大领域。预计2020年全年社零增速在5%左右,基建增速在10%以上。消费:商贸零售、休闲服务、食品饮料等。随着疫情的缓和,以及在提振消费的政策之下,服务性消费增长和消费市场下沉是消费行业的重要边际变化。商贸零售、休闲服务、食品饮料等行业一方面需求端受益于需求回暖,另一方面供给端也充分充分受益于行业集中度的提升;基建:建材、建筑、机械等。随着扩大内需政策的加速落实,下半年各类投资项目将加速上马,基建投资或将明显提速,预计全年基建投资在10%以上,建材、建筑和机械等基建产业链行业将受益于基建投资扩张。供给端方面,建材、机械等行业库存压力较小,同时对海外供应链依赖度较低,供需基本都集中在本土市场,供给端结构相对优化。

15家券商公布六月金股,宁德时代被4家券商看好

15家券商公布了181只6月金股,宁德时代被四家券商推荐,鸿路钢构、中科曙光、伊利股份被三家券商推荐。

被两家券商推荐的有17家上市公司,包括金城医药、光线传媒、格力电器、老板电器、长春高新、北方华创、完美世界、三一重工、青岛啤酒、亿纬锂能、中密控股、光大银行、中国平安、盈峰环境、光明乳业、中兴通讯、中国国旅。

券商首席看市场,科技股被中线看好

六月市场何去何从?财联社记者采访了两家券商首席大咖。

国泰君安首席策略分析师李少君较为谨慎,他以研报向记者表明了自己的观点。他表示,海外风云再起,从市场对风险的定价看,调整压力仍存。本轮全球共振的货币宽松增大了下跌的阻尼,当前仍是龙头溢价时代中途。中期维度,市场欲扬先抑。

配置方向:中期思维,仍是龙头占优,风格优选消费和科技。参考当前配置思路仍是风格配置为主导,风格内部,行业间差异淡化、行业内差异加大。往后看,投资主线仍是围绕2条展开:低估值 稳盈利组合,周期(建材/机械/建筑)、消费(小家电/新能源汽车)、科技(通信/军工)、金融(券商)。此外,全年维度把握科技主线,电子、通信、计算机但流动性修复的过程不会一帆风顺。

平安证券首席策略分析师魏伟向财联社记者展示了其研报中的观点,第一,A股市场短期仍然维持震荡并具有底部支撑,中报业绩修复是市场的重要关注点,短期建议关注盈利确定性强的内需板块,中长期建议配置科技主线。第二,金融委发布11条金融改革措施,为中短期资本市场改革定调,短期聚焦创业板注册制改革。第三,上交所首提一系列市场改革超出预期,在两会后公告首提科创板将适时推出做市商制度,引入单次T 0交易,并对指数进行优化,再次释放制度改革的信号,抬升市场流动性溢价。

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