虽然A股三大指数均尚未突破年初的高点,但5月底股票私募的仓位已经创今年新高,达到73.54%,超7成百亿私募仓位在8成以上——今年以来百亿私募整体仓位已上升15.02个百分点。与此同时,6月首周已有超300只证券私募类产品备案。

今年以来A股结构性行情凸显,消费、医药等板块表现突出,估值已经不便宜。在私募基金看来,虽然部分板块出现超买,但市场上机会仍不少。

仓位创新高,还在狂发新产品,这么多钱要买啥?

伴随着高仓位的还有私募产品的“狂备案”。

原标题:钱潮汹涌!私募仓位创今年新高,还在狂发新产品,下注A股哪些板块?

三是消费和医药中的确定性机会。消费和医药通常被认为是相对稳定增长的行业,受到经济波动、外部利空的影响比较小,是绝对回报非常好的投资领域。今年上半年这两类行业无论是绝对收益还是相对收益都比较突出,相对和绝对估值也都处于比较高的水平。考虑到这两个行业长期的发展前景和比较丰富的内在机会,还是可以找到不少性价比合适的标的。

二是经济正常化带来的传统产业的复苏机会,这部分机会主要在家电、汽车、白酒、旅游等。这需要权衡两方面的因素,一是行业内在的复苏过程,二是可能偏低的行业“天花板”对于上行的压制。所以在选择过程中更看重企业内在的一些变化,将这个内在变化与经济复苏相结合,机会才会比较确定和可观。

超7成百亿私募仓位在8成以上

消费医药短期已超买

相聚资本总经理梁辉表示,A股仍具有较多结构性机会,重点关注三方面:一是科技行业。一方面5G进入到快速发展和大规模应用之中,会催化出更多机会,如半导体、手机制造、软件应用等,另一方面5G产业链是全球布局的,这也使得这里面的公司较容易受外部因素影响,可谓风险与收益并存。

根据私募排排网不完全统计,新闻资讯截至6月7日,6月来共有475只私募产品完成备案登记,其中证券类私募基金325只,在新增备案产品中占比68.42%。其中,景林资产、石锋资产、明汯投资、中欧瑞博等49家私募均备案了2只或2只以上产品,其中景林资产仅在6月3日就备案了5只产品;百亿量化私募宁波幻方量化在上周分别备案了包括“幻方中证500量化多策略11号”、“幻方量化专享4号6期”、“幻方中证1000量化多策略5号”在内的3只产品。

汹涌钱潮如何配置?私募人士认为,部分行业已进入技术性超买阶段,需一段时间来消化估值,但市场上仍然存在很多结构性机会。

晓鹰投资建议关注一些新的消费行为和生活方式。比如电商相关以及线上活动的行业、线上办公相关公司、受疫情影响发生巨大变革的产业等。

私募排排网组合大师数据显示,截至5月29日,股票私募仓位指数为73.54%,环比此前一周增加了0.42个百分点,创今年以来新高。其中,百亿私募增加0.72个百分点,仓位指数上涨至83.82%,72.09%的百亿私募仓位在8成以上。    

数据来源:私募排排网

结构性机会还很多

今年来股票私募仓位一直处于稳固上升态势,目前股票私募整体仓位较年初上升5.27个百分点。其中,49.87%的股票私募仓位在8成以上,32.04%的股票私募仓位在5-8成之间。百亿私募今年来加仓幅度最大,年初至今,百亿私募仓位已上升15.02个百分点。    

数据来源:私募排排网

沣京资本表示,随着大类资产风险偏好提升,部分股票估值回升至高位,波动率明显下降,进入技术性超买,内生不稳定性增加,建议仓位中性。投资方向上,关注内需主线和逆周期政策带来的行业景气变化。

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